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| COMPTABILITE GENERALE, AUXILIAIRE & ANALYTIQUE |
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Noyau du système de Gestion Financière
et Comptable, cette application regroupe les fonctions
d’acquisition des données comptables
(qu’elles soient saisies ou provenant d’autres
applications par génération automatique),
de contrôle, d’authentification, de
clôture, de lettrage, de rapprochement et
de report, une écriture subissant un changement
de statut selon le stade de traitement.
| Les situations
sont présentées selon plusieurs
critères et niveaux de détail
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• en tant
qu’écriture
• en tant que solde cumulant des écritures
/ compte
• en tant que chiffre cumulé
par regroupement des tranches de comptes.
Pour permettre l’automatisme de passage
d’un Exercice à l’autre,
des procédures de report personnalisées
par compte permettent d’effectuer
les clôtures / ouvertures d’Exercice
en toute cohérence. |
| L’application
s’appuie sur : |
•
Le référentiel général
• Le référentiel financier
pris en charge par l’application «
Référentiel financier et comptable
» SGFC01.
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| Conforme aux normes
CIPRES |
| Conforme
aux normes dictées par la CIPRES,
cette comptabilité apporte un triple
éclairage :
• Par compte général
• Par code tiers pour la comptabilité
auxiliaire
• Par analytique à deux niveaux:
Gestion / section analytique |
| Multi-sociétés,
multi-établissements |
Compte non tenu
du centre (tous centres comptables confondus)
on obtient les quatre types de comptabilité
sous la forme CONSOLIDEE
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| Les grandes fonctionnalités
sont : |
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| PRISE EN CHARGE DES
ECRITURES COMPTABLES |
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| EDITION DIVERSES DE
PIECES COMPTABLES, DE JOURNAUX DETAILLES,
DE JOURNAUX CENTRALISATEURS ET DE TALONS DE
PIECES |
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EDITION DE RELEVES
ET GRANDS LIVRES GENERAL /TIERS/ANALYTIQUE |
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| LETTRAGE ET RAPPROCHEMENT
DE COMPTES |
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| RESULTATS COMPTABLES
PAR CENTRE OU CONSOLIDES |
- Les balances (générale
tiers et analytique),
- Les comptes de résultat et bilan
de la période,
- Les états comparatifs de résultat.
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